12월 생각정리 - 배당주에 대해*

                                         

1. 다양한 파생 투자 상품이 생기고있다
- 신발(나이키) , 주식 , 건물까지 투자금이 없는 사람들을 모아서 물건에 지분을 나눈다.

2. 윤석열 복직 인터뷰
- 기자 : 검찰 구성원 분들에게 한말씀?
- 윤석열: 우리 구성원보다도 모든분들에게, 대한민국의 공직자로서 헌법정신과 법치주의를 지키기 위하여 최선을 다할 것을 약속 드립니다.

- 기자: 출근해서 어떤업무를 하실건지?
- 윤석열: 가봐야 알 것 같습니다.

MBC 댓글들은 엄청나게 윤석열을 공격하는데, 도대체 뭐가 불만인지 모르겠다..
윤석열은 완전 민주당인데...  그건 그거고 나도 준비를 해야지

3. 인도, 반려동물 ETF
- INDA , PAWZ

4. 삼성전자 20년 장기투자한 택시기사

- 최근 큰 이슈가 된분인데, 역시 보통은 아니다

- 예전부터 부동산에 대한 욕구도 컸으며, 수많은 종목중에 삼성전자를 고른 안목도 많은 공부끝에 나온것.. 그리고 힘들땐 옆에서 와이프분이 버팀목이 되어주심..

5. 공인인증서 폐지 관련종목 상승 (라온시큐어)

- 카뱅, 케뱅을 이용할때 공인인증서없이 이체가되는것이 엄청 놀라웠음

- 매우 편했기때문에 자연스럽게 돈이 카뱅,케뱅으로 몰림

- 이때 관련 투자 IDEA를 챙겼어야 했는데, 아무생각도 없었다

6. 주식은 미래를 선반영하는 시장이다

- 현재의 상승장은 내년도 상중반기의 실물경기회복을 땡겨서 가져오는 것이다

- 마이크론 D램 공장의 정전이 삼성전자, 하이닉스 주가의 급등을 가져온것도 미래 선반영

- 그런데 경기회복에도 올라가지 못하고 있는 종목들이 있다. 얘네는 경기회복후 성장에대한 기대감이 없는 것일까? 아니면 내게 찾아온 기회일까? 두려우면서 궁금하다

7. PG업종에 대한 생각

- 골드러쉬에 곡괭이와 청바지를 팔아 부를 이루었듯이, 가속되는 온라인 결제시장의 중간에서 고른 수혜를 볼 수 있는 업종들이다.

- 기술적인 해자가 있는지 여부를 알아봐야한다. 옥션 G마켓 11번가 쿠팡의 경쟁을 넘어서서 네이버 카카오 알리바바 텐센트 아마존등 새로운 강자들이 온라인시장으로 들어왔다. 그런데 이들이 PG업체를 거치지 않고 직접 해버리면, 오히려 PG업체들은 망할 수도있다. (RISK) 

8. 우한폐렴, M2

우한폐렴 백신이 시작되었지만 미국 사망자수가 진주만 공습이나 911테러와 견줄정도로

많다는 뉴스가 돌고있다. 미국이 가만히 있을지?

 

M2 원화가 역대급 풀림, 그런데 달러는 더많이 풀림

자산가격 상승이 단순히 과열인지 자꾸 의문이 든다..

금이 예전에 1100$가 적정가치라고 했었는데, 

이렇게 돈 많이 풀렸는데도 1100$가 적정인지

9. 배당주 매도타이밍 (작년 12월 31일)

아직은 공부단계 이지만

배당주를 미리 들어가있다가, 원했던 배당률만큼 혹은 약간적게 수익이 발생했을때

나오는 것이 좋은것 같다. 혹은 새로 매수할 종목이 없고, 돈이 급하지 않다면 굳이

매도할 이유는 없다. 내가 전업투자자가 아니기때문에... 항상 급하면 안된다.

일단 이 포지션으로 잡고 상황을 겪어봐야겠다.

현재 KT&G와 정상JLS를 주 포지션으로 잡고있는데, 계속 팔로우업 하면서 볼것

확실히 작년보다는 배당주에 사람들이 들어오는 시기가 늦어졌다 (최소 1달이상)
12월 2째주 부터 조명받기 시작, 작년의 경우 적어도 11월부터는 상승했었다 (한기평)

삼전만 사도 2% 배당에 5%이상 수익이 보장됐었기 때문이다. (배당주 매력이 그동안 없었다)

10. 우리나라 화장품관련주는 완전 중국의존주가를 보인다

MSCI CHINA 주요업종 예상 EPS 

중국 업종들은 이미 대부분 회복했고 소매심리도 다 나옴

그만큼 우리나라 화장품관련 주식들도 포스트 코로나에 빠르게 반등했다

더 이상 상승여력은 단기 호재뉴스 or 꾸준한 실적개선 에서 나올것

BM이 훼손되지 않은 기업들(LG생건)은 면세점 실적부진에도 이미 올라가고있다

근데 내 생각은 만약 인도시장이 성장한다면 K코스매틱으로 중국에 이어서 인도시장도

노려볼만 하지 않을까?

11. 시장을 이기기 위한 3가지 BASE (내생각)

-거시(국가정책) -미시(기업분석) -심리

거시경제 자랑질,거만함 조심 

거시는 그냥 큰틀에서만 보고 너무 집착하지 말고 기업분석에 집중

그리고 심리를 계속 주식시장속에서 다져나가야 한다

내 돈과 시간 목숨이 걸린 문제다 급발진은 절대금물

12. 유튜브, 책, 신문, 뉴스

이건 몸풀기다. 모든 운동선수들이 하는 워밍업

본격적인것은 내가 잘하는, 잘아는 분야를 파고들어가는것이 진짜 잘하는것

(축구선수한테 골프시키면 못하듯이)

- 최근 내가 생각했지만 매수하지 않았던 종목들이 급등하는 모습을보며 '내 실력이 늘었나?'라는 생각을 들었는데, 절대 아닌듯하다. 종목에 대한 공부를 제대로 못했기때문에 매수를 안했던것이고, 사실 요즘시장에 안오르는 종목이 없다. 절대 유혹에 취하지 말자

13. 심리 이겨내기

목표주가에 도달한 주식을 매도하려고 마음을 먹었는데 (아이디어 현실화)

올라서 얻게된 수익보다도 먼저 생각이 드는건

매도하고 나서 상승이 계속될때 생길 안타까움과 기회손실 이었다

그만큼 우리는 손실편향에 심리가 집중되어있다.. 이걸 이겨내기가 참 어렵다
(한 책에서는 얻는것보다 잃는것이 '생존'에 더 큰 위험을 가져오기 때문이라고 한다)

14. 환율

환율은 신흥국 통화강세 분위기도 중요하지만(특히 위안화) 유로와의 관계가 정말 큰것같다
1,080원대에서 바닥을찍고 (신흥국통화강세 및 유로화강세) 유럽에서 돈이 풀리자

다시 반등하는 모습을 보이고있다.. 미국에서도 달러가 많이 풀리려는데도

약달러 스탠스에는 변함이 없다.. 조급하지말자